利群集团股份有限公司（权证公司） 2023年年度报告摘要
利群集团股份有限公司（权证公司）
2023年年度报告摘要
重要提示
本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布2023年年度报告，董事局确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简况：
1、公司法定名称：利群集团股份有限公司
英文名称：LIQUN GROUP CO.,LTD
2、注册地址：青岛市崂山区崂山路67号
3、法定代表人：徐恭藻
4、信息披露负责人:李雪
5、联系电话：0532-58666800
6、邮政编码：266102
7、公司网址：http://www.liqungroup.com
8、公司信息披露报刊：《青岛财经日报》
公司信息披露网站：利群网http://www.liqungroup.com
《青岛财经日报》网站：http://www.qdcaijing.com
年报报告备置地点：青岛市崂山区海尔路83号利群集团证券管理办公室
9、权证简称及代码：利群股份Q003
10、权证托管单位：青岛市股份制企业股权托管中心有限公司
地址：青岛市市北区上清路8号
查询电话：0532-83649070
二、财务报告（摘要）
（一）审计意见：
本公司财务年报经和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所审计，并出具和信审字【2024】第020872号审计报告，和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所依据《中国注册会计师审计准则》的规定对本公司所提供的会计报表进行了审计工作，认为本公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允地反映了本公司2023年12月31日的财务状况及2023年经营成果和现金流量。
（二）简化的2023年度财务报表
1、简化的资产负债表 单位：人民币元
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项目 |
2022年年末数 |
2023年年末数 |
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流动资产合计 |
5,913,130,889.52 |
4,709,657,855.13 |
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其中存货 |
2,371,109,372.99 |
2,154,825,919.72 |
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长期投资 |
1,151,508,073.03 |
1,140,543,348.50 |
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固定资产净值 |
772,363,230.24 |
725,442,231.72 |
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在建工程 |
223,585,974.75 |
181,755,863.54 |
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资产总计 |
9,953,265,308.04 |
8,598,476,590.92 |
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流动负债合计 |
7,818,989,295.78 |
6,416,536,514.34 |
|
非流动负债合计 |
167,157,912.33 |
162,188,903.74 |
|
负债合计 |
7,986,147,208.11 |
6,578,725,418.08 |
|
股本 |
804,672,000.00 |
804,672,000.00 |
|
资本公积 |
218,651,911.15 |
228,942,862.09 |
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盈余公积 |
258,303,145.24 |
269,822,994.44 |
|
未分配利润 |
452,109,917.40 |
476,890,626.14 |
|
少数股东权益合计 |
232,751,599.56 |
238,706,405.03 |
|
归属于母公司股东权益合计 |
1,734,366,500.37 |
1,781,044,767.81 |
|
所有者权益合计 |
1,967,118,099.93 |
2,019,751,172.84 |
|
负债及所有者权益合计 |
9,953,265,308.04 |
8,598,476,590.92 |
2、简化的损益表 单位：人民币元
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项目 |
2022年度累计数 |
2023年度累计数 |
|
营业总收入 |
2,368,327,586.49 |
2,463,937,160.46 |
|
营业利润 |
183,886,285.95 |
192,326,729.67 |
|
利润总额 |
183,248,360.13 |
191,729,921.89 |
|
净利润 |
137,524,368.32 |
137,644,471.79 |
|
归属于母公司股东的净利润 |
121,828,925.07 |
116,770,435.68 |
3、主要财务数据和财务指标 单位：人民币元
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项目 |
2022年度 |
2023年度 |
|
流动比率 |
75.63% |
73.40% |
|
速动比率 |
45.30% |
39.82% |
|
股东权益比率 |
19.76% |
23.49% |
|
每股收益 |
0.17 |
0.17 |
|
归属于母公司股东的每股收益 |
0.15 |
0.15 |
|
每股净资产 |
2.44 |
2.51 |
|
归属于母公司股东的每股净资产 |
2.16 |
2.21 |
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净资产收益率 |
7.08% |
6.90% |
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归属于母公司股东的净资产收益率 |
7.08% |
6.64% |
4、简化的现金流量表 单位：人民币元
|
项目 |
2022年度金额 |
2023年度金额 |
|
经营活动产生的现金流量 |
|
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现金流入小计 |
4,026,560,254.93 |
4,187,809,847.87 |
|
现金流出小计 |
3,799,269,690.74 |
3,882,363,222.52 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
227,290,564.19 |
305,446,625.35 |
|
投资活动产生的现金流量 |
|
|
|
现金流入小计 |
35,952,371.29 |
24,139,395.79 |
|
现金流出小计 |
142,857,771.54 |
114,618,357.33 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
-106,905,400.25 |
-90,478,961.54 |
|
筹资活动产生的现金流量 |
|
|
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现金流入小计 |
1,424,353,301.82 |
1,508,079,868.10 |
|
现金流出小计 |
1,484,211,907.20 |
1,876,164,874.87 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
-59,858,605.38 |
-368,085,006.77 |
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汇率变动对现金的影响 |
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现金及现金等价物净增加额 |
60,526,558.56 |
-153,117,342.96 |
三、股本变动及主要股东持股情况
1、截止2023年12月31日，公司总股本为80467.2万股。
2、股本结构
股份类别 期末股权（股） 占总股本比例（%）
法人股 556636760 69.2
自然人股 248035240 30.8
四、2023年经营情况回顾及2024年业务展望
1、2023年经营情况回顾
2023年，公司全面提升党建质量，发挥工会群众桥梁作用；零售板块经营成果显著，盈利能力不断提升；供应链体系不断完善，品牌代理业务规模持续扩大；各业态疫后发力，新板块迅速成长；加强各部门精细化管理，有效提升公司治理效能；加强品牌引进和各类招商工作，强化采购职能、拓宽源头采购；持续招聘选拔人才，不断优化激励和培训机制；完善安全巡检制度，保障公司正常运行；积极承担社会责任，社会影响力持续提升。公司顺利完成了各项经济指标，各项事业稳步推进。
2023年利群集团股份有限公司（权证公司）实现营业收入总额24.64亿元，实现利润总额19,173万元，实现净利润13,764万元，归属母公司股东的净利润11,677万元。
2、2024年业务展望
2024年，公司继续坚持稳中求进，推进公司各板块高质量发展；做好品牌升级工作，加强源头直采，加大招商力度，支撑公司发展；做好现有系统升级维护，为一线运营提供有力保障；加快网点拓展速度，提高网点开发质量；继续强化财务和审计监督职能，做好各项指标考核工作，夯实基础管理；完善公司培训机制，深化人才考核制度，提高员工业务技能水平。全体干部员工将开拓创新，勤勉尽责，努力实现企业稳步发展，以更好的经营业绩回报社会，回报广大股东。
五、重大事项
1、公司旗下总投资近3亿元，总建筑面积约4万平方米的利群智慧物流三期家电库项目正式投入使用。
2、公司旗下总投资近3亿元的福盛加食品厂建成并投产，生产的粉丝出口日本。
3、总投资近6亿元、建筑面积6.5万平方米的蓬莱海情广场建成开业，这是公司在蓬莱投资建设的第二座多业态、多功能于一体的大型商业综合体。
4、总投资8亿元，建筑面积近9万平方米的大型高星级酒店莱州华玺大酒店已建成开业。这是公司旗下利群玺华集团的第十五家大酒店。
5、2023年6月16日，中华老字号品牌“利群”迎来九十周年，公司举办供应商答谢会，共邀请近500家供应商参加，共同庆祝利群90周年华诞。
6、公司召开职工代表大会暨工会会员代表大会。通过修订后的《管理制度汇编》和《员工手册》，并选举产生了新一届工会委员会。
7、公司旗下福兴祥物流集团有限公司荣获全国通用仓储百强企业、全国冷链仓储百强企业、山东省保障供应链畅通优秀企业、青岛市第三届物流企业综合实力20强、青岛市第二届冷链物流企业10强奖项。
六、备查文件
１、公司2023年年度报告
２、公司2023年年度财务报表
３、和信审字【2024】第020872号审计报告
利群集团股份有限公司
2024年4月22日
