利群集团股份有限公司（权证公司） 2022年年度报告摘要
利群集团股份有限公司（权证公司）
2022年年度报告摘要
重要提示
本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布2022年年度报告，董事局确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简况：
1、司法定公名称：利群集团股份有限公司
英文名称：LIQUN GROUP CO.,LTD
2、注册地址：青岛市崂山区崂山路67号
3、法定代表人：徐恭藻
4、信息披露负责人:李雪
5、联系电话：0532-58666800
6、邮政编码：266102
7、公司网址：http://www.liqungroup.com
8、公司信息披露报刊：《青岛财经日报》
公司信息披露网站：利群网http://www.liqungroup.com
《青岛财经日报》网站：http://www.qdcaijing.com
年报报告备置地点：青岛市崂山区海尔路83号利群集团证券管理办公室
9、权证简称及代码：利群股份Q003
10、权证托管单位：青岛市股份制企业股权托管中心有限公司
地址：青岛市市北区上清路8号
查询电话：0532-83649070
二、财务报告（摘要）
（一）审计意见：
本公司财务年报经和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所审计，并出具和信审字【2023】第020766号审计报告，和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所依据《中国注册会计师审计准则》的规定对本公司所提供的会计报表进行了审计工作，认为本公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允地反映了本公司2022年12月31日的财务状况及2022年经营成果和现金流量。
（二）简化的2022年度财务报表
1、简化的资产负债表 单位：人民币元
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项目 |
2021年年末数 |
2022年年末数 |
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流动资产合计 |
5,441,873,867.16 |
5,913,130,889.52 |
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其中存货 |
2,567,198,814.44 |
2,371,109,372.99 |
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长期投资 |
1,183,660,552.63 |
1,151,508,073.03 |
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固定资产净值 |
778,055,686.11 |
772,363,230.24 |
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在建工程 |
337,580,861.14 |
223,585,974.75 |
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资产总计 |
9,488,049,554.97 |
9,953,265,308.04 |
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流动负债合计 |
7,365,534,556.27 |
7,818,989,295.78 |
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非流动负债合计 |
204,072,787.04 |
167,157,912.33 |
|
负债合计 |
7,569,607,343.31 |
7,986,147,208.11 |
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股本 |
804,672,000.00 |
804,672,000.00 |
|
资本公积 |
217,873,022.76 |
218,651,911.15 |
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盈余公积 |
253,817,997.41 |
258,303,145.24 |
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未分配利润 |
431,326,780.16 |
452,109,917.40 |
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少数股东权益合计 |
210,330,072.77 |
232,751,599.56 |
|
归属于母公司股东权益合计 |
1,708,112,138.89 |
1,734,366,500.37 |
|
所有者权益合计 |
1,918,442,211.66 |
1,967,118,099.93 |
|
负债及所有者权益合计 |
9,488,049,554.97 |
9,953,265,308.04 |
2、简化的损益表 单位：人民币元
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项目 |
2021年度累计数 |
2022年度累计数 |
|
营业总收入 |
2,288,007,316.37 |
2,368,327,586.49 |
|
营业利润 |
211,498,439.49 |
183,886,285.95 |
|
利润总额 |
203,726,025.37 |
183,248,360.13 |
|
净利润 |
135,095,601.45 |
137,524,368.32 |
|
归属于母公司股东的净利润 |
115,221,888.31 |
121,828,925.07 |
3、主要财务数据和财务指标 单位：人民币元
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项目 |
2021年度 |
2022年度 |
|
流动比率 |
73.88% |
75.63% |
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速动比率 |
39.03% |
45.30% |
|
股东权益比率 |
20.22% |
19.76% |
|
每股收益 |
0.17 |
0.17 |
|
归属于母公司股东的每股收益 |
0.14 |
0.15 |
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每股净资产 |
2.38 |
2.44 |
|
归属于母公司股东的每股净资产 |
2.12 |
2.16 |
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净资产收益率 |
7.00% |
7.08% |
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归属于母公司股东的净资产收益率 |
6.64% |
7.08% |
4、简化的现金流量表 单位：人民币元
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项目 |
2021年度金额 |
2022年度金额 |
|
经营活动产生的现金流量 |
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现金流入小计 |
4,631,412,317.07 |
4,026,560,254.93 |
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现金流出小计 |
4,601,761,737.58 |
3,799,269,690.74 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
29,650,579.49 |
227,290,564.19 |
|
投资活动产生的现金流量 |
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|
现金流入小计 |
57,650,312.99 |
35,952,371.29 |
|
现金流出小计 |
301,077,893.02 |
142,857,771.54 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
-243,427,580.03 |
-106,905,400.25 |
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筹资活动产生的现金流量 |
|
|
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现金流入小计 |
1,193,678,902.47 |
1,424,353,301.82 |
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现金流出小计 |
1,203,316,119.91 |
1,484,211,907.20 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
-9,637,217.44 |
-59,858,605.38 |
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汇率变动对现金的影响 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-223,414,217.98 |
60,526,558.56 |
三、股本变动及主要股东持股情况
1、截止2022年12月31日，公司总股本为80467.2万股。
2、股本结构
股份类别 期末股权（股） 占总股本比例（%）
法人股 556636760 69.2
自然人股 248035240 30.8
四、2022年经营情况回顾及2023年业务展望
1、2022年经营情况回顾
2022年，公司认真学习贯彻党的二十大精神，开启党建新征程；公司旗下零售板块砥砺前行，华东商贸大幅减亏；供应链体系进一步完善，信息化水平不断提升；批发板块稳健发展，外销业务规模不断扩大；公司各业态发展态势稳中有进，综合实力稳步提升；公司加强各部门监督管理工作，提高精细化管理水平；加大招商租赁力度，加强品牌引进和源头直采工作；加强人才招聘和干部选拔，完善激励政策和培训机制；完善巡检流程，做好防疫消防工作；积极承担社会责任，社会影响力持续提升。公司顺利完成了各项经济指标，各项事业稳步推进。
2022年利群集团股份有限公司（权证公司）实现营业收入总额23.68亿元，实现利润总额18324.84万元，实现净利润13752.44万元，归属母公司股东的净利润12182.89万元。
2、2023年业务展望
2023年，公司将继续推动企业各板块高质量发展，全面提升盈利能力；加强源头直采，做好租赁招商、品牌升级工作，支撑企业发展；加快推进公司信息化建设，提高信息化管理水平；加强人才招聘选拔，完善激励机制和培训机制；加快网点拓展速度，完善企业发展布局，做好利群90周年庆典宣传工作，提升企业形象；继续强化财务和审计管理监督职能，做好营运指标考核工作，夯实基础管理。全体干部员工将开拓创新，勤勉尽责,努力实现企业稳步发展，以更好的经营业绩回报社会，回报广大股东。
五、重大事项
1、公司旗下总投资近10亿元、总建筑面积约10万平方米的电子商务物流中心项目建成并投入使用，承担公司在青岛市区全部O2O、B2B等线上平台全品类商品及部分门店粮食、百货、家用电器及生鲜类商品的储存、拣选和配送等业务。公司供应链体系进一步完善，区域应急保障综合能力持续增强。
2、瑞朗医药公司药品物流仓库整体搬迁工作顺利完成，公司药品储运规模进一步扩大，信息化程度和管理水平进一步提高，为瑞朗医药成为国内最好的为医院、医疗机构提供专业化服务的医药物流企业奠定了坚实的基础。
3、公司旗下外贸出口和跨境电商业务再创新高，实现外贸出口总额约1.4亿美元，折合人民币约10亿元；实现跨境电商业务收入约1500万美元，折合人民币约1.05亿元。
4、公司信息化水平不断提高，成功上线财务共享中心，财务工作更加规范化、透明化、效率化；新增利群金卡线上消费功能，适应线上消费模式，激发线上消费新活力。
5、公司年初新开工建设的供应链基地三期立体库项目及利群商厦改造项目、胶州加油站项目均已基本完工；成功竞得胶州三里河147亩土地，公司土地储备资源进一步丰富。
6、中共利群集团股份有限公司党员代表大会胜利召开。大会选举产生了中共利群集团新一届委员会和纪律检查委员会。
7、公司旗下福兴祥物流公司成功入选“2022年全国供应链创新与应用示范企业”，凭借多年商业物流存储及配送的运营管理经验，依托大型智慧物流建设、完善的配送设施和高度标准化、信息化、自动化的仓储物流系统，公司在商贸物流领域竞争力进一步增强；公司成功荣获第15届“中国管理模式杰出奖”，不断夯实“全产业链+自营”为主的供应链整合型商业管理模式。
8、公司积极承担大型商贸流通企业社会责任，继续做好城市菜篮子、成品粮储备工作。全力保障公司所属区域防疫物资和民生商品的货源储备和社会配送供应，受到当地政府及相关部门的一致好评。
9、公司旗下福昌食品科技公司食品生产和食品加工车间正式启用，作为北方区域最大的鲜食、豆制品、豆芽生产基地，将一站式解决居民餐桌需求，保障居民餐桌食品安全。公司进军食品生产和食品加工生产领域。
10、公司向青岛市社会福利院捐赠总价值35.5万元的消毒设备；向抗疫前线捐赠总价值超过23万元的生活物资和3万元的文体用品；公司积极组织“慈善一日捐”活动，募集善款11.5万元。公司始终关注公益事业，不忘初心回报社会。
六、备查文件
１、公司2022年年度报告
２、公司2022年年度财务报表
３、和信审字【2023】第020766号审计报告
利群集团股份有限公司
2023年4月25日
