利群集团股份有限公司（权证公司）2021年年度报告摘要
利群集团股份有限公司（权证公司）
2021年年度报告摘要
重要提示
本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布2021年年度报告，董事局确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简况：
1、公司法定名称：利群集团股份有限公司
英文名称：LIQUN GROUP CO.,LTD
2、注册地址：青岛市崂山区崂山路67号
3、法定代表人：徐恭藻
4、信息披露负责人:李雪
5、联系电话：0532-58666800
6、邮政编码：266102
7、公司网址：http://www.liqungroup.com
8、公司信息披露报刊：《青岛财经日报》
公司信息披露网站：利群网http://www.liqungroup.com
《青岛财经日报》网站：http://www.qdcaijing.com
年报报告备置地点：青岛市崂山区海尔路83号利群集团证券管理办公室
9、权证简称及代码：利群股份Q003
10、权证托管单位：青岛市股份制企业股权托管中心有限公司
地址：青岛市市北区上清路8号
查询电话：0532-83649070
二、财务报告（摘要）
（一）审计意见：
本公司财务年报经和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所审计，并出具和信审字【2022】第020421号审计报告，和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所依据《中国注册会计师审计准则》的规定对本公司所提供的会计报表进行了审计工作，认为本公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允地反映了本公司2021年12月31日的财务状况及2021年经营成果和现金流量。
（二）简化的2021年度财务报表
1、简化的资产负债表 单位：人民币元
|
项目 |
2020年年末数 |
2021年年末数 |
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流动资产合计 |
5，151，836，083.66 |
5,441,873,867.16 |
|
其中存货 |
2,588,823,277.62 |
2,567,198,814.44 |
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长期投资 |
1，178，654，504.77 |
1,183,660,552.63 |
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固定资产净值 |
823,087,089.16 |
778,055,686.11 |
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在建工程 |
211,573,511.52 |
337,580,861.14 |
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资产总计 |
8,931,390,796.43 |
9,488,049,554.97 |
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流动负债合计 |
6，776,788，168.29 |
7,365,534,556.27 |
|
非流动负债合计 |
214,139,155.74 |
204,072,787.04 |
|
负债合计 |
6,990,927,324.03 |
7,569,607,343.31 |
|
股本 |
804,672,000.00 |
804,672,000.00 |
|
资本公积 |
217,078,859.66 |
217,873,022.76 |
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盈余公积 |
247,455,134.48 |
253,817,997.41 |
|
未分配利润 |
492,351,971.29 |
431,326,780.16 |
|
少数股东权益合计 |
178,844,717.50 |
210,330,072.77 |
|
归属于母公司股东权益合计 |
1,761,618,754.90 |
1,708,112,138.89 |
|
所有者权益合计 |
1，940，463，472.40 |
1,918,442,211.66 |
|
负债及所有者权益合计 |
8,931,390,796.43 |
9,488,049,554.97 |
2、简化的损益表 单位：人民币元
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项目 |
2020年度累计数 |
2021年度累计数 |
|
营业总收入 |
1,993,106,506.88 |
2,288,007,316.37 |
|
营业利润 |
83,511,858.86 |
211,498,439.49 |
|
利润总额 |
83,779,649.65 |
203,726,025.37 |
|
净利润 |
42,291,374.64 |
135,095,601.45 |
|
归属于母公司股东的净利润 |
30,956,052.13 |
115,221,888.31 |
3、主要财务数据和财务指标 单位：人民币元
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项目 |
2020年度 |
2021年度 |
|
流动比率 |
76.02% |
73.88% |
|
速动比率 |
37.82% |
39.03% |
|
股东权益比率 |
21.73% |
20.22% |
|
每股收益 |
0.05 |
0.17 |
|
归属于母公司股东的每股收益 |
0.04 |
0.14 |
|
每股净资产 |
2.41 |
2.38 |
|
归属于母公司股东的每股净资产 |
2.19 |
2.12 |
|
净资产收益率 |
2.11% |
7.00% |
|
归属于母公司股东的净资产收益率 |
1.70% |
6.64% |
4、简化的现金流量表 单位：人民币元
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项目 |
2020年度金额 |
2021年度金额 |
|
经营活动产生的现金流量 |
|
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现金流入小计 |
5,159,932,699.09 |
4,631,412,317.07 |
|
现金流出小计 |
4,787,790,988.73 |
4,601,761,737.58 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
372,141,710.76 |
29,650,579.49 |
|
投资活动产生的现金流量 |
|
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|
现金流入小计 |
302,244,222.19 |
57,650,312.99 |
|
现金流出小计 |
533,389,857.23 |
301,077,893.02 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
-231,145,635.04 |
-243,427,580.03 |
|
筹资活动产生的现金流量 |
|
|
|
现金流入小计 |
1,440,988,315.67 |
1,193,678,902.47 |
|
现金流出小计 |
1,468,931,484.02 |
1,203,316,119.91 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
-27,943,168.35 |
-9,637,217.44 |
|
汇率变动对现金的影响 |
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现金及现金等价物净增加额 |
113,052,906.97 |
-223,414,217.98 |
三、股本变动及主要股东持股情况
1、截止2021年12月31日，公司总股本为80467.2万股。
2、股本结构
股份类别 期末股权（股） 占总股本比例（%）
法人股 556636760 69.2
自然人股 248035240 30.8
四、2021年经营情况回顾及2022年业务展望
1、2021年经营情况回顾
2021年，公司旗下零售板块发展稳健，各业态布局进一步完善；批发物流板块进一步夯实基础，供应链运营能力不断提高；公司坚持完善多业态发展，持续夯实经营基础；信息系统研发上线，信息化管理水平不断提升；电商板块改版优化，竞争力显著提升；加强营运、督查等部门管理工作，提高精细化管理水平；强化源头直采和品牌引进工作，加大招商租赁力度；加强人才招聘和干部选拔，完善激励政策和培训机制；加强党建工作，做好防疫消防工作，践行社会责任。公司顺利完成了各项经济指标，各项事业稳步推进。
2021年利群集团股份有限公司（权证公司）实现营业收入总额22.88亿元，实现利润总额20373万元，实现净利润13510万元，归属母公司股东的净利润11522万元。
2、2022年业务展望
2022年，公司将继续坚持稳中求进，推动企业各板块高质量发展；加强公司信息化建设，保障数字化管理安全；加快网点拓展，完善考核机制，提高网点开发质量；加强财务管理和审计监督制度，完善营运指标考核；加强人才招聘选拔，完善企业培训体系，提升员工业务技能与理论素养。全体干部员工将开拓创新，勤勉尽责,努力实现企业稳步发展，以更好的经营业绩回报社会，回报广大股东。
五、重大事项
1、公司旗下总投资约30亿元，总建筑面积30多万平方米的利群智慧物流与供应链基地在胶州市建成并投入使用，主要建设智慧化常温物流中心、冷链物流中心、成品粮储备中心、中央厨房等，是公司重点打造的社会化民生用品配送基地。
2、公司旗下总投资约25亿元，总建筑面积24万平方米，商业面积近15万平方米的利群西海岸金鼎广场建成并成功开业，胶南灵山卫德信广场、莱西华艺影院、西海岸华艺影院成功开业，新开直营便利店和福记农场23家、连锁药店4家，洗衣店和合作网点21家，公司网点布局密度进一步提升，零售连锁规模持续扩大。
3、公司旗下外贸出口和跨境电商业务取得较大突破，实现外贸出口总额约8100万美元，折合人民币约5.1亿元，公司供应链进一步延伸。
4、公司旗下原胶州福兴祥物流公司整体搬迁工作顺利完成，仅用时2个月，完成拆迁谈判、协议签订、20余亿元的货物搬迁及仓库和写字楼拆除、废旧物资回收再利用等一系列工作，有力的保障了公司的持续运营。
5、公司SAP项目成功上线，将公司供应链体系进行梳理和规范，实现业务运营的标准化、规范化和简单化，公司信息化水平不断提升；通过业务财务一体化，提升公司数据管理质量，强化精细化管理。
6、公司李沧区6.5万平方米的现代化医药物流仓储配送中心改建完成，并顺利通过药品现代化物流企业验收，公司医药储运配送规模进一步扩大，信息化程度和管理水平进一步提升，为以后的快速发展奠定了坚实基础。
7、公司积极承担大型商贸流通企业的社会责任，做好城市菜篮子、成品粮储备工作，完成粮食应急储运和配送任务，全力保障生鲜果蔬、米面粮油、消毒用品、医疗防护用品等防疫物资和民生商品的货源储备和社会配送供应工作，为保障城市居民供应作出积极贡献。
8、公司新成立供应链管理公司、深圳国际贸易公司、西海岸贸易公司、江苏国际贸易公司等，加快多业态发展，确定零售是基础、供应链整合是方向的战略规划；新成立名德资产评估公司，强化审计工作独立性。
六、备查文件
１、公司2021年年度报告
２、公司2021年年度财务报表
３、和信审字【2022】第020421号审计报告
利群集团股份有限公司
2022年4月27日
