利群集团股份有限公司（权证公司）2025年年度报告摘要
重要提示
本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布2025年年度报告，董事局确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简况：
1、公司法定名称：利群集团股份有限公司
英文名称：LIQUN GROUP CO.,LTD
2、注册地址：青岛市崂山区崂山路67号
3、法定代表人：徐恭藻
4、信息披露负责人：李雪
5、联系电话：0532-58666800
6、邮政编码：266102
7、公司网址：http://www.liqungroup.com
8、公司信息披露报刊：《青岛财经日报》
公司信息披露网站：利群网http://www.liqungroup.com
《青岛财经日报》网站：http://www.qdcaijing.com
年报报告备置地点：青岛市崂山区海尔路83号利群集团证券管理办公室
9、权证简称及代码：利群股份Q003
10、权证托管单位：青岛市股份制企业股权托管中心有限公司
地址：青岛市市北区上清路8号
查询电话：0532-83649070
二、财务报告（摘要）
（一）审计意见：
本公司财务年报经和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所审计，并出具和信审字【2026】第021025号审计报告，和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所依据《中国注册会计师审计准则》的规定对本公司所提供的会计报表进行了审计工作，认为本公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允地反映了本公司2025年12月31日的财务状况及2025年经营成果和现金流量。
（二）简化的2025年度财务报表
1、简化的资产负债表 单位：人民币元
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项目 |
2024年年末数 |
2025年年末数 |
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流动资产合计 |
4,800,073,850.41 |
4,547,482,847.72 |
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其中存货 |
1,904,571,113.13 |
1,742,826,080.80 |
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长期投资 |
1,263,752,289.24 |
1,162,426,800.52 |
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固定资产净值 |
875,156,360.78 |
807,052,555.79 |
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在建工程 |
187,003,200.94 |
261,215,861.76 |
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资产总计 |
8,840,874,218.05 |
8,351,415,039.16 |
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流动负债合计 |
6,485,062,032.98 |
6,094,842,437.37 |
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非流动负债合计 |
214,091,984.38 |
142,767,759.26 |
|
负债合计 |
6,699,154,017.36 |
6,237,610,196.63 |
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股本 |
804,672,000.00 |
804,672,000.00 |
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资本公积 |
356,323,215.91 |
349,108,549.00 |
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盈余公积 |
284,563,043.57 |
288,404,386.61 |
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未分配利润 |
465,936,134.00 |
450,448,914.93 |
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少数股东权益合计 |
229,492,444.70 |
219,249,985.20 |
|
归属于母公司股东权益合计 |
1,912,227,755.99 |
1,894,554,857.33 |
|
所有者权益合计 |
2,141,720,200.69 |
2,113,804,842.53 |
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负债及所有者权益合计 |
8,840,874,218.05 |
8,351,415,039.16 |
2、简化的损益表 单位：人民币元
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项目 |
2024年度累计数 |
2025年度累计数 |
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营业总收入 |
2,005,862,655.96 |
2,017,821,237.41 |
|
营业利润 |
138,129,275.38 |
97,278,052.54 |
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利润总额 |
144,723,529.85 |
98,685,387.72 |
|
净利润 |
104,884,556.24 |
69,096,365.03 |
|
归属于母公司股东的净利润 |
100,346,196.99 |
68,821,323.98 |
3、主要财务数据和财务指标 单位：人民币元
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项目 |
2024年度 |
2025年度 |
|
流动比率 |
74.02% |
74.61% |
|
速动比率 |
44.65% |
46.02% |
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股东权益比率 |
24.23% |
25.31% |
|
每股收益 |
0.13 |
0.09 |
|
归属于母公司股东的每股收益 |
0.12 |
0.09 |
|
每股净资产 |
2.66 |
2.63 |
|
归属于母公司股东的每股净资产 |
2.38 |
2.35 |
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净资产收益率 |
5.04% |
3.25% |
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归属于母公司股东的净资产收益率 |
5.43% |
3.62% |
4、简化的现金流量表 单位：人民币元
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项目 |
2024年度金额 |
2025年度金额 |
|
经营活动产生的现金流量 |
|
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现金流入小计 |
3,969,525,463.13 |
3,258,021,425.66 |
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现金流出小计 |
3,416,392,250.39 |
2,854,822,268.99 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
553,133,212.74 |
403,199,156.67 |
|
投资活动产生的现金流量 |
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|
现金流入小计 |
8,225,541.07 |
12,117,658.88 |
|
现金流出小计 |
52,912,214.62 |
53,177,581.42 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
-44,686,673.55 |
-41,059,922.54 |
|
筹资活动产生的现金流量 |
|
|
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现金流入小计 |
1,263,547,835.20 |
1,296,736,406.49 |
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现金流出小计 |
1,514,100,341.22 |
1,497,901,968.37 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
-250,552,506.02 |
-201,165,561.88 |
|
汇率变动对现金的影响 |
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现金及现金等价物净增加额 |
257,894,033.17 |
160,973,672.25 |
三、股本变动及主要股东持股情况
1、截止2025年12月31日，公司总股本为80467.2万股。
2、股本结构
股份类别 期末股权（股） 占总股本比例（%）
法人股 556636760 69.2
自然人股 248035240 30.8
四、2025年经营情况回顾及2026年业务展望
1、2025年经营情况回顾
2025年，公司全面提升党建质量，发挥工会群众桥梁作用；公司旗下零售板块革故鼎新，实现韧性发展；批发板块强化运营，供应链体系不断优化；电商业务把握新趋势，业态规模不断扩大；公司多业态协同发展，布局完善态势向好；精细化管理提质赋能，公司治理效能显著提升；强化优质招商与生鲜直采，保证商品质量与供应稳定；着力人才发展战略，赋能公司成长；强化安全应急管理，保障企业平稳运营；公司积极承担社会责任，社会影响力持续提升。公司顺利完成各项经济指标，各项事业稳步推进。
2025年利群集团股份有限公司（权证公司）实现营业收入总额20.18亿元，实现利润总额9868.54万元，实现净利润6909.64万元，归属母公司股东的净利润6882.13万元。
2、2026年业务展望
2026年公司（权证部分）预计实现目标：营业收入实现18亿元，净利润6500万元。
2026年，公司继续坚持党建引领，凝聚企业发展强大合力；继续坚持提质增效，推动多元化业态高质量发展；发挥采购优势，持续优化供应链体系；深化运维升级，保障业务稳健创新增长；强化财务管控，提升内控管理水平；推动系统创新，提升信息化智能化水平；夯实后勤保障，全力服务一线运营；强化人才建设，筑牢企业运营安全防线。全体干部员工将开拓创新，勤勉尽责，努力实现企业稳步发展，以更好的经营业绩回报社会，回报广大股东。
五、重大事项
报告期内无重大事项。
六、备查文件
１、公司2025年年度报告
２、公司2025年年度财务报表
３、和信审字【2026】第021025号审计报告
谢谢大家！
利群集团股份有限公司董事局
2026年4月24日
